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川煤集团破立并举积极应对严峻形势
来源:川煤集团            时间:2024年08月26日           【打印本页】 【关闭窗口】           
 

面对今年市场波动、遗留问题叠加等多重压力,川煤集团全面树牢“过紧日子”的思想,围绕“一利五率”和全年目标任务,制订实施了《应对严峻形势、强化经营管控的十条硬措施》,从安全生产、目标管控、成本费用控制、亏损治理、内部协同、资金管理、营销管理、政策争取、投资管理、风险管控十个方面采取务实断然举措,在挖潜增效的同时,借势破解发展中的深层次问题,全力推动企业行稳致远。截至7月底,集团公司实现营业收入92.4亿元,利润3.1亿元,现金流量净额1.94亿元;资产负债率75.4%,较年初下降0.58个百分点;成本费用总额同比下降3565万元,其中管理费用较上年同期下降12.9个百分点,亏损户数同比减少4户,整体经营质效向好回升。

煤炭产业板块主体公司——华荣公司强化生产激励举措,实施强掘补欠,二季度产量较一季度明显回升,1—7月掘进进尺同比多掘3165米。加强经营考核,实行各单位工资与降本增效利润目标完成度按比例挂钩;压减管理费用,并将“六费”等指标与各单位班子经营绩效、员工工资挂钩考核,1—7月工资总额同比减少1.7亿元,材料费同比减少0.4亿元,非生产性“六费”节约903万元,税金及附加同比减少0.29亿元。整合设备资源,内部调拨设备节约现金支出0.54亿元;实行“错峰填谷”用电,电费同比少支654万元;实施修旧利废、回收复用节支0.51亿元。狠抓亏损治理,对12家重点督导帮扶单位实行公司领导和部门联系制度,目前攀枝花水电公司完成减亏进度目标。控制投资成本,2024年度投资计划调减率达31%。全力争取政策支持,企业所得税减免9257万元,其他税收减免或补助资金2282万元,五险一金缓缴8000万元。

装备制造板块主体公司——嘉华公司细化成本管控举措,提升运营质效,1—7月营业收入利润率8.32%,较进度预算增加5.85%;成本费用利润率 9.12%,较进度预算增加8.06%;非生产性“六费”较预算减少22.72%。重视政策争取工作,利用科技创新、规划发展、设备更新、智能化矿山建设规划等平台,争取省级创新能力提升项目专项财政类资金、高新技术企业所得税优惠等各类政策补助约890万元。

医疗康养板块主体公司——泽润公司强化可控成本预算刚性控制,1—7月营业成本占营业收入比例较进度预算下降0.87%,非生产性六费较进度预算下降41.76%。亏损治理取得阶段性成效,益康公司和攀煤总医院两个重点亏损单位实现了大幅减亏,其中攀煤总医院实现扭亏为盈。

建筑施工板块主体公司——鼎能公司实行公司、子公司、项目公司三级预算管理体系,特别强化项目预算,1—7月财务费用、销售费用同比分别降低261万元、62万元;“六费”总额同比减幅达23.57%;营业收入利润率比目标1.67%增加0.19%;“两金”占比比年初下降3.81%。压层缩级取得进展,完成鼎能广元房地产分公司和成都泰恒通达科技中心(有限合伙)注销。

科技服务板块主体公司——恒升公司修订了费用管理办法,1—7月“非生产性六费”支出比预算下降32%,实现机关非生产性“六费”支出较预算下降20%和各下属单位非生产性“六费”支出较预算下降10%的管控目标。实施减亏灭亏专项行动,设计分公司和勘测分公司均实现扭亏为盈。

资产管理板块主体公司——物产公司撤销片区留守处,实行留守处(原煤业公司)和区域公司合并办公,机构、人员大幅精减。狠抓亏损治理,10家单位完成减亏目标。压控成本支出,对总部机关调降10%的工资总额,下调差旅费、通讯费等标准;对金升公司实行自负盈亏机制。1—7月成本费用总额占营业收入比例较进度预算下降15%,管理费用同比下降30%;总部非生产性“六费”支出较进度预算下降43%,二级及以下单位(不含焦化)较进度预算下降27%。

营销贸易板块主体公司——营销分公司细化各类费用支出标准,减少不必要出差和商务接待,会议以视频会议为主,取消非必要外部培训;推行营销经费与单位主要负责人绩效工资挂钩考核制。1—7月营销经费3378万元,较预算进度节约355万元;非生产性“六费”363万元,较预算进度节约116万元。实行回款分级管理,实现账期内应收款回收率100%,其中统销煤回收货款较基本目标增加3.94亿元、较奋争目标增加1.24亿元;现金回收比例达49.9%,超集团规定比例的14.9%。积极争取政策支持,获得企业综合贡献奖430万元。

川煤集团破立并举积极应对严峻形势

来源:川煤集团 时间:2024年08月26日

面对今年市场波动、遗留问题叠加等多重压力,川煤集团全面树牢“过紧日子”的思想,围绕“一利五率”和全年目标任务,制订实施了《应对严峻形势、强化经营管控的十条硬措施》,从安全生产、目标管控、成本费用控制、亏损治理、内部协同、资金管理、营销管理、政策争取、投资管理、风险管控十个方面采取务实断然举措,在挖潜增效的同时,借势破解发展中的深层次问题,全力推动企业行稳致远。截至7月底,集团公司实现营业收入92.4亿元,利润3.1亿元,现金流量净额1.94亿元;资产负债率75.4%,较年初下降0.58个百分点;成本费用总额同比下降3565万元,其中管理费用较上年同期下降12.9个百分点,亏损户数同比减少4户,整体经营质效向好回升。

煤炭产业板块主体公司——华荣公司强化生产激励举措,实施强掘补欠,二季度产量较一季度明显回升,1—7月掘进进尺同比多掘3165米。加强经营考核,实行各单位工资与降本增效利润目标完成度按比例挂钩;压减管理费用,并将“六费”等指标与各单位班子经营绩效、员工工资挂钩考核,1—7月工资总额同比减少1.7亿元,材料费同比减少0.4亿元,非生产性“六费”节约903万元,税金及附加同比减少0.29亿元。整合设备资源,内部调拨设备节约现金支出0.54亿元;实行“错峰填谷”用电,电费同比少支654万元;实施修旧利废、回收复用节支0.51亿元。狠抓亏损治理,对12家重点督导帮扶单位实行公司领导和部门联系制度,目前攀枝花水电公司完成减亏进度目标。控制投资成本,2024年度投资计划调减率达31%。全力争取政策支持,企业所得税减免9257万元,其他税收减免或补助资金2282万元,五险一金缓缴8000万元。

装备制造板块主体公司——嘉华公司细化成本管控举措,提升运营质效,1—7月营业收入利润率8.32%,较进度预算增加5.85%;成本费用利润率 9.12%,较进度预算增加8.06%;非生产性“六费”较预算减少22.72%。重视政策争取工作,利用科技创新、规划发展、设备更新、智能化矿山建设规划等平台,争取省级创新能力提升项目专项财政类资金、高新技术企业所得税优惠等各类政策补助约890万元。

医疗康养板块主体公司——泽润公司强化可控成本预算刚性控制,1—7月营业成本占营业收入比例较进度预算下降0.87%,非生产性六费较进度预算下降41.76%。亏损治理取得阶段性成效,益康公司和攀煤总医院两个重点亏损单位实现了大幅减亏,其中攀煤总医院实现扭亏为盈。

建筑施工板块主体公司——鼎能公司实行公司、子公司、项目公司三级预算管理体系,特别强化项目预算,1—7月财务费用、销售费用同比分别降低261万元、62万元;“六费”总额同比减幅达23.57%;营业收入利润率比目标1.67%增加0.19%;“两金”占比比年初下降3.81%。压层缩级取得进展,完成鼎能广元房地产分公司和成都泰恒通达科技中心(有限合伙)注销。

科技服务板块主体公司——恒升公司修订了费用管理办法,1—7月“非生产性六费”支出比预算下降32%,实现机关非生产性“六费”支出较预算下降20%和各下属单位非生产性“六费”支出较预算下降10%的管控目标。实施减亏灭亏专项行动,设计分公司和勘测分公司均实现扭亏为盈。

资产管理板块主体公司——物产公司撤销片区留守处,实行留守处(原煤业公司)和区域公司合并办公,机构、人员大幅精减。狠抓亏损治理,10家单位完成减亏目标。压控成本支出,对总部机关调降10%的工资总额,下调差旅费、通讯费等标准;对金升公司实行自负盈亏机制。1—7月成本费用总额占营业收入比例较进度预算下降15%,管理费用同比下降30%;总部非生产性“六费”支出较进度预算下降43%,二级及以下单位(不含焦化)较进度预算下降27%。

营销贸易板块主体公司——营销分公司细化各类费用支出标准,减少不必要出差和商务接待,会议以视频会议为主,取消非必要外部培训;推行营销经费与单位主要负责人绩效工资挂钩考核制。1—7月营销经费3378万元,较预算进度节约355万元;非生产性“六费”363万元,较预算进度节约116万元。实行回款分级管理,实现账期内应收款回收率100%,其中统销煤回收货款较基本目标增加3.94亿元、较奋争目标增加1.24亿元;现金回收比例达49.9%,超集团规定比例的14.9%。积极争取政策支持,获得企业综合贡献奖430万元。

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