政府信息公开

二、收入决算表...............................................................................38

三、支出决算表...............................................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................38

五、财政拨款支出决算明细表......................................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................38

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

四川省国资委基本职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

二、2020年重点工作完成情况

2020年受新冠感染疫情带来的严重冲击，面对严峻复杂的经济形势，面对艰巨繁重的改革发展任务，全省国资国企系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国务院国资委和省委省政府决策部署，保持战略定力、主动作为、迎难而上，统筹抓好疫情防控和国资国企改革发展，各项工作取得了较好成效，“十三五”目标任务圆满完成，为全省经济社会发展作出了积极贡献。截至2020年底，全省国有企业资产总额13.88万亿元，营业收入2.5万亿元，利润总额1384.5亿元，同比分别增长13.7%、8%、10.4%，其中：全省地方国有企业资产总额10.75万亿元，营业收入1.22万亿元，利润总额893亿元，同比分别增长16.4%、14.2%、6.2%；省国资委监管企业资产总额1.79万亿元、同比增长9.9%，营业收入4302亿元、同比增长9.8%，利润总额72.1亿元。主要做了以下工作：

1.全力抗击疫情，积极推动企业复工复产。国资国企在抗击新冠感染疫情斗争中主动担当、勇挑重担，在应急保供、医疗支援、复工复产等方面发挥了重要作用。出台“10+6”政策措施，以及经营业绩考核和工资管理相关政策措施，支持引导企业做好疫情防控，组织动员国企迅速转产防疫物资，日产口罩超300万只、防护服超6000套；完成全省疫情防控指挥平台建设、援鄂医疗队接送等应急任务；强化能源、粮油等基础保障，向华西医院等捐款捐物超过7000万元。推动国企率先复工复产，引领带动上下游产业链企业发展；指导企业发起设立首期规模10亿元的全国首支省级防疫专项投资基金，发行12支总规模88.9亿元的疫情防控债，向承租国企经营用房的市场主体减免租金2.88亿元，惠及承租户超过6000余家。

2.围绕目标任务，狠抓企业经济运行监测。指导企业用好用足国家和省上出台减税的稳增长政策，努力降低疫情带来影响。制定了稳增长激励措施，大力推进降本增效。防范化解债务风险，拟制四川省属监管企业“内控、风险、合规”协同管理指引。制定资金集中管理指导意见，提高企业资金配置效率。强化项目投资带动，抓好95个重大项目建设，天府国际机场基本建成、2021年1月22日成功试飞，川南城际铁路等重点基础设施建设、中国“牙谷”四川口腔装备材料产业基地等重点项目顺利推进，项目投资目标任务有望实现突破。

3.深化重点领域改革，不断激发企业活力。一是高质量起草国有企业改革三年行动实施方案，已通过省委常委会议、省政府常务会议审议，印发实施。二是抓好“双百企业”“科改示范企业”改革，深入开展对标世界一流管理提升行动。川煤集团改革已进入司法重整程序，川航增资扩股有序推进。三是加强规范董事会建设，省属企业配备外部董事24名，其中专职外部董事4名、兼职外部董事20名；持续开展企业集团和子公司经理层市场化选聘，其中矿投集团完成经理层整体选聘。四是推进混合所有制改革，举办川渝共同产权市场互联网平台上线活动；多途径推进资产证券化，川投发布全国首单PPP储架式资产证券化项目、省交投成功发行中西部首单基础设施领域REITS产品；我省地方国有上市公司达39家，其中五粮液成为深市首只市值超万亿元的个股。五是基本完成公司制改革和剥离国企办社会职能解决历史遗留问题，截至目前，已完成240余万户国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，移交完成率100%。

4.推动国企转型升级，努力实现高质量发展。全面启动全省及省属国资“十四五”规划纲要编制工作。修订四川省属企业主业管理办法，完成省属企业主业调整优化。推动创新发展，与科技厅、华为、电子科大等单位签署战略合作协议。深化央地合作，召开“落实新时代西部大开发战略——四川省与中央企业合作发展座谈会暨项目签约仪式”，13家中央企业与四川省政府签署战略合作框架协议，推动四川省各级政府及地方国有企业与中央企业签署一批项目协议，涉及协议金额3920亿元，8个中央企业在川新设区域总部或新设二级子公司。深化市（州）合作，推动国企与成都、攀枝花等14个市（州）加强战略合作，已落地项目投资3600多亿元。围绕成渝地区双城经济圈建设，深化川渝合作，推动两地国资国企签署“1+12”一揽子合作协议；成立西部陆海新通道物流产业发展联盟，吸收400余家沿线地区物流、商贸产业龙头企业入盟。

5.落实“放管服”要求，以管资本为主推进职能转变。深化7户国有资本投资运营公司改革，在川发展、川投2户企业开展国有资本授权经营体制改革试点。充分发挥考核分配的导向作用，修订出台经营业绩考核配套细则，推动企业实现质量更高、效益更好、结构更优的发展；完成2019年度和2017—2019年任期考核清算。出台省属企业境外公司财务负责人选派管理暂行办法等制度，强化财务、投资、境外国有资产等重点领域监督，完成8户省属企业合规管理试点。落实中央和省委省政府要求，督促企业完成清欠，无分歧账款实现清零。完成大额资金在线监管系统建设，去年底省属企业全部上线监测。加强委贷资金监管，认真查纠对下属企业特别是因改制重组等划入的企业，长期疏于监管造成国有资产流失等问题，推动堵塞监管漏洞。加快构建国资监管大格局，在全国率先以省政府办公厅名义出台《关于构建全省国资监管大格局协同推进国有企业改革发展的指导意见》。加强研究能力建设，与中国企业改革与发展研究会战略合作，共同建设西部创新实践基地。

6.坚持强基固本，国资国企党的建设得到全面加强。始终坚持党的领导、加强党的建设，筑牢国有企业的“根”和“魂”。一是狠抓党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首要位置，深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是狠抓党建责任落实。积极推进“党建入章”， 省属企业集团“党建入章”率达100%，建立党建工作与企业负责人年度考核衔接机制，党建工作考核结果与负责人薪酬挂钩。落实党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大事项的前置要求，制定省属企业党委会前置研究、研究决定事项清单示范文本；压实党委书记抓党建工作责任，抓好述职评议和党建工作考核；持续开展国企党建“强基固本提升工程”，提升基层党组织标准化规范化建设水平。三是狠抓领导班子和人才队伍建设。制定资深经理管理办法、严格领导人员履职管理规定、加强和改进国企人才工作指导意见、省国资委派员列席董事会会议等系列制度，开展省属企业董事会工作报告和董事会及董事任期评价工作；实施“人才强企”工程，开展国有企业高校招聘（成渝专场）活动，实施党务人才与经营管理人才“双向培养”项目，在中央党校、浦东干部学院等教育培训 “双向人才”250余人。

7.落实全面从严治党，推动国企政治生态不断净化。制定加强国企案件审理工作意见，建立健全省管企业案件集中审理机制。制定《省属国有企业境外公司财务负责人选派管理暂行办法》《省国资委党委加强省属国有企业境外腐败治理工作实施意见》，推动建立四川国有企业境外国有资产联合监督机制，加强境外国有资产监督。持续深化作风建设，制定了《整治形式主义官僚主义问题实施意见》，出台省属企业商务招待管理办法。加强巡察制度和巡察人才库建设，研究制定《四川省国资委党委巡察工作办法》等19项巡察工作制度及规范，认真开展巡视整改“回头看和巡察整改。严肃查处能投、华西、机场、国资经营公司等企业系列违纪违法案件，始终保持违纪必究、有腐必惩高压态势，持续净化国企政治生态。

8.强化责任担当，国资国企脱贫攻坚工作成效显著。深入贯彻落实中央和省委省政府脱贫攻坚部署，以企业带动、产业拉动、企地联动等模式，全力抓好国资系统脱贫攻坚工作,定点扶贫的全省“四大片区”65个县全部实现摘帽。2020年， 61户企业年度计划投入无偿帮扶资金13.6亿元，实施帮扶项目502个，其中，定点扶贫凉山州的26户国有企业计划投入5.2亿元，实施帮扶项目210个。签订“以购代捐”协议474份1.12亿元，举办线上、线下销售扶贫产品774场（次），实现销售额1.56亿元；订购凉山彝区贫困妇女彝秀手工产品800余万元；动员组织用工密集型国有企业优先选用易地搬迁群众务工1610人次，发放工资48.8万元。同时，制定四川国企更好履行社会责任指导意见，倡导国有企业勇担社会责任。

2020年工作成绩的取得是省委、省政府坚强领导的结果，是各地各部门、社会各界关心支持的结果，更是全省国资国企广大干部职工锐意进取、埋头苦干的结果。

三、机构设置情况

省国资委机关由17个内设处室和机关党委组成，内设处室分别是：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、对外合作促进处、企业改革处、考核分配处、财务监督与评价处、产权监管处、国有资本经营预算处、监督工作处、社会责任处（信访处）、科技创新处、企业领导人员管理处(董事会工作处)、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、人事处、党委巡察工作办公室。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出决算数8641.81万元，与2019年相比，收支总计各减少1234.74万元，下降12.5%。实际支出减少的主要原因是贯彻落实省委、省政府有关决策部署，大力优化财政支出结构，压减一般性支出预算，财政资金使用效益进一步提高。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8641.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8641.78万元，占99.9997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.0003%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8641.81万元，其中：基本支出4940.03万元，占57.16%；项目支出3701.78万元，占42.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8641.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1234.72万元，下降12.5%。主要变动原因是贯彻落实省委、省政府有关决策部署，大力优化财政支出结构，压减一般性支出预算，财政资金使用效益进一步提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8641.78万元，占本年支出合计的99.9997%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1234.72万元，下降12.5%。主要变动原因是贯彻落实省委、省政府有关决策部署，大力优化财政支出结构，压减一般性支出预算，财政资金使用效益进一步提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8641.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出24万元，占0.28%；教育（类）支出39.39万元，占0.46%；科学技术（类）支出765万元，占8.85%；社会保障和就业（类）支出1908.15万元，占22.08%；卫生健康（类）支出166.37万元，占1.93%；资源勘探工业信息等（类）支出5439.25万元，占62.94%；住房保障（类）支出294.61万元，占3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8641.78万元，完成预算96.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为39.39万元，完成预算82.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及受疫情影响，培训任务减少。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为180万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为585万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为141.89万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为179.64万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1583.45万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为137.48万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.89万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为2531.5万元，完成预算99.47%。

12.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2895.78万元，完成预算90.99%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目存在资金结余。

13.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为183.31万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为111.3万元，完成预算93.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致购房补贴结余。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4940万元，其中：

人员经费3999.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费940.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.53万元，完成预算49.38%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行勤俭节约，公务接待费年初预算3万元，实际支出2.53万元；二是因公出国（境）经费预算38万元，因新冠疫情影响，该预算指标被财政收回，实际支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占93.26%；公务接待费支出决算2.53万元，占6.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因受新冠疫情影响，2020年未开展出国、出访工作任务，财政收回年初预算指标38万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.09万元，下降10.46%。主要原因是本年未发生汽车大修开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出35万元。主要用于保障单位公文交换、省内企业调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.53万元，完成预算84.33%。公务接待费支出决算比2019年增加1.34万元，增长112.22%。主要原因是2020年除开展接待各省市国资委来川调研考察外，增加中央在川企业，四川省与中央企业合作发展座谈会暨项目签约仪式有关活动公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.53万元，主要用于上级开展各项检查、督导以及各省（市）国资委来我委调研、考察、交流、学习15批次，合计152人次，共计支出2.53万元。具体内容包括：（1）迎接四川省财政投资评审中心开展2020年度部门整体支出绩效评价工作组，食堂工作餐费720元。（2）迎接省委巡视办实地调研，食堂工作餐费1000元。（3）接待资阳监委来驻委纪检监察组沟通案件情况，食堂工作餐费500元。（4）接待贵州纪委监委派驻第二十四纪检监察组来委开展工作咨询，食堂工作餐费380元。（5）迎接山东省国资委到我委开展调研，食堂工作餐费775元。（6）迎接深交所领导来委调研，接待工作餐费1350元。（7）迎接国务院“放管服”改革协调小组来我委调研，接待工作餐费1350元。（8）迎接国务院国资委研究中心来我委调研，食堂工作餐费850元。（9）开展“十三五”规划实施评估暨“十四五”发展规划研讨会，食堂工作餐费850元。（10）接待长江养老保险股份有限公司来委交流工作，食堂工作餐费800元。（11）迎接浙江省国资委赴我委考察调研，食堂工作餐费2350元。（12）迎接山东省国资委赴我委考察调研，食堂工作餐费550元。（13）迎接国务院国有企业改革领导小组一行来委检查指导，工作餐费2940元。（14）迎接国务院国资委一行参加四川省与央企合作发展座谈会，工作餐费5120元。（15）迎接国务院国资委一行来委检查指导工作，工作餐费5740元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省国资委机关机关运行经费支出940.02万元，比2019年减少31.5万元，下降3.24%。主要原因是贯彻落实省委省政府要求，压减一般性支出，减少政府开支，建设节约型机关。坚持过紧日子，预算倾向保障重点工作开展和日常运转需要，强化预算执行管控，机关运行经费较2019年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2020年，省国资委政府采购支出总额2094.45万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2084.65万元。主要用于省属企业年度财务审计、信息化建设及运行维护、办公耗材、办公用房租赁、物业管理、公务用车运行及维护等项目的服务或货物的采购。授予中小企业合同金额191.3万元，占政府采购支出总额的9.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省国资委机关共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障单位公文交换、省内企业调研等工作开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未开展项目预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算项目均在完成指标、效益指标和满意度指标等方面完成了具体的指标内容和量化目标。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：省属企业年度财务审计项目完成了2019年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核，项目决策、管理、产出和效益的全过程均科学合理，预期目标顺利完成；信息化建设及运行维护项目，保障了信息综合平台正常稳定运行，业务功能满足处室使用需要，保障办公终端安全稳定运行，及时有效处理网络安全威胁。项目决策、管理、绩效全过程均科学合理，预期目标顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护”“省属企业年度财务审计”“国资监管工作劳务费”“劳务费”“办公房租赁”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235万元，执行数为234.8万元，完成预算的99.91%。通过项目实施，保障机关信息网络正常运行，专项经费主要用于日常信息网络运行和维护，包括基础网络服务保障、信息综合平台整合维护、普通耗材及配件等，确保了单位信息通信、信息化办公顺利开展。发现的主要问题：预算编制精准度有待进一步提升。下一步改进措施：在编制预算时进一步细化量化经费使用需求，提升预算编制精准度。

（2）省属企业年度财务审计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1467.75万元，执行数为1181.35万元，完成预算的80.49%。通过项目实施，保障省属企业年度财务审计正常开展。通过选聘并委托中介机构，对省属企业年度财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计、国有资本收益审核等事项进行中介服务，出具审计、审核报告。通过审计监督，更好地促进企业领导人员依法履职、廉洁从业，确保企业稳定健康发展。发现的主要问题：预算编制精细化程度有待提高，绩效目标编制指标有待进一步细化量化。下一步改进措施：在编制预算时进一步细化量化经费使用需求，提升预算编制精准度。提升绩效目标编制细化量化程度，合理编制绩效目标。

（3）国资监管工作劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数371万元，执行数为371万元，完成预算100%。通过项目实施，解决食堂员工劳务费，职工食堂费用，临时用工及其他劳务费，专家讲课评审及新闻媒体劳务费。

（4）办公房租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数570万元，执行数为570万元，完成预算100%。通过项目实施，租赁办公场所，保障机关办公需要。

 

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对省属企业年度财务审计单位预算项目、信息化建设及运行维护单位预算项目开展了绩效评价，《2020年省属企业年度财务审计项目支出绩效自评报告》、《2020年信息化建设及运行维护项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休费支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家对国家机关工作人员，在其牺牲、病故时，给予家属的一种福利补助性开支；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）：指行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗保险费支出。

7.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）机关服务（项）其他国有资产监管（项）：指为保障机关正常运行所开支的“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援等项目外其他用于应急管理事务的支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

2020年省属企业年度财务审计项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

 

一、基本情况

（一）项目概况。本项目主要目标为选聘会计师事务所完成2019年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核；财政预算经费为1467.75万元。

（二）项目实施情况。本项目通过四川省政府采购中心，集中采购审计服务项目，通过公开招标、竞争性谈判的方式选取会计师事务所；各事务所按照招标文件约定，对省属监管企业2019年度财务决算相关报表发表审计意见，对被审计企业的重大财务事项管理、财务状况等事项出具财务审计或专项审核报告；对省属监管企业2019年度国有资本收益申报情况进行审核，出具审核报告；对省属监管企业2019年度企业负责人年度经营业绩考核清算和工资专项审计，对企业2019年度负责人年度经营业绩考核清算和工资专项清算，出具专项审计报告。

（三）资金投入。项目财政预算为1467.75万元，合计中标价格1181.35万元，实际支付1181.35万元。

（四）项目绩效目标。本项目预期完成2019年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核，完成效果良好。

二、评价工作开展情况

本项目参照财政厅统一的项目支出绩效自评表、2021年度重点部门预算项目自评指标体系对项目的实施进行评价，牵头处室负责进行实施评价，研究讨论了绩效自评表的相关指标体系以及评价标准，认为科学合理、符合实际。按照项目实施的情况，客观真实地填列项目支出绩效自评表和年度重点部门预算项目自评指标体系相关内容。

三、综合评价结论（附评分表）

项目决策、管理、产出和效益的全过程均科学合理，保证预期目标顺利完成。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。在必要性方面，由省国资委聘请会计师事务所对省属监管企业年度决算等事项进行审计，利于保证中介机构的独立性和权威性，确保省属监管企业会计信息质量，真实反映企业经济运行情况，因此从国资监管企业角度来看，该项目的实施十分有必要。在可行性方面，四川省财政厅针对该项目下达1467.75万元预算资金，项目实施具备了资金保障；审计服务项目纳入政府集中采购，省国资委严格按照政府采购规定执行采购程序，确保了采购规范性。资金分配方面，按照被审计企业的规模、子公司数量、层级、区域等因素，区别各企业的审计难度，进而将财政预算资金分配至各企业，确保科学公正。

（二）项目管理情况。资金使用方面，根据质量评价结果，对相关会计师事务所年度审计委托费进行集中支付；按照省财政厅有关支付进度要求，规范支付资金。在制度管理方面，按照《省属企业财务决算审计统一委托工作管理办法》（川国资委〔2017〕317号），甲方对乙方服务质量进行考核。

（三）项目产出情况。产出数量方面，完成20家省属监管企业财务决算审计及相关专项报告；19家企业集团国有资本收益审核报告；20家企业集团工资专项审计报告和负责人经营业绩考核清算报告。产出质量方面，所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求，真实完整披露了企业相关数据信息，为省国资委完成财务决算、国有资本预算、考核分配等工作提供了数据保障。在时效性方面，所有报告按业务约定书的规定时间上报。

（四）项目效益情况。社会效益方面，审计报告作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据。经济效益方面，财务决算审计报告为企业融资、生产经营决策提供了参考依据，有利于国有企业保值增值。可持续影响方面，可长期使用企业财务报告。

五、存在主要问题

由于各被审计企业经营情况各异，尽管采购对象都是审计服务，但是各企业审计服务内容大相径庭，因此应进行分包采购。

六、相关措施建议

建议明确审计服务项目可采取分包方式进行采购，确保采购质量。

 

2020年信息化建设及运行维护项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

 

一、基本情况

（一）项目概况。本项目主要为国资监管信息综合平台运维，主要包括系统日常运维服务、系统功能优化升级、配合推动已建业务运用、负责与省数据共享交换平台的数据运维工作、业务数据运维等六项工作；网络信息安全运维，主要包括省国资委政务云上网络安全防护建设服务（互联网区域）、省国资委政务云上网络安全防护建设服务（电子政务外网区域）、省国资委自身网络安全建设服务、移动终端APP安全加固、双方协商服务（含每月巡检、日常运维和其他安全保障工作）等五项工作；耗材及配件等。

（二）项目实施情况

1.完成了日常平台运行和维护工作，全面支撑了省国资委和相关省属企业、市（州）国资委、市属企业使用，全年用户登录次数为245621次。

2.搭建了全省国资国企在线监管数据中台，并依据国务院国资监管架构进行优化，满足数据采集报送需要。对财务监管、投资监管、产权交易监管、持股上市公司监管、省属企业绩效监管、国资监管监测展示平台进行优化完善，满足持续使用需要。建立对外合作管理、合作交流平台、资产评估备案、人才管理、资产证券化系统，部分业务已上线运行。

3.配合各业务处室推动各项已建业务的运用，目前已推动大额资金、产权登记、合作交流平台上线运行。

4.负责与省数据共享交换平台的数据运维工作等。

5.针对系统运行过程中，因委内工作安排产生的系统数据更新工作，如各企业、各单位组织机构人员调整、权限调整等。

6.提供移动安全服务，保障系统使用安全。

7.完成了省国资委自身网络安全建设工作，全面支撑了省国资委本地办公终端的安全使用，对终端进行有效安全防护，多次查杀病毒。

8.提供移动APP安全加固服务，保障系统使用安全。

9.政务云上资源积极申请协调中，且目前正在计划以第二套方案解决政务云上资源申请的难题。

10.对目前已经建设完成的安全系统，进行定期安全巡检，处理发现的安全问题和整理安全报告，形成常态化安全管理。

11.保障了委内耗材及配件的使用。

（三）资金投入。项目财政预算为235万元，实际支付234.8万元。

（四）项目绩效目标。保障信息综合平台正常稳定运行，业务功能满足处室使用需要；保障办公终端安全稳定运行，及时有效处理网络安全威胁；保障委内耗材及配件的使用。

二、评价工作开展情况

本项目参照项目支出绩效自评表、2021年度重点部门预算项目自评指标体系对项目的实施进行评价，业务处室负责进行实施评价，研究讨论了绩效自评表的相关指标体系以及评价标准，认为科学合理、符合实际。按照项目实施的情况，客观真实地填列项目支出绩效自评表和年度重点部门预算项目自评指标体系相关内容。

三、综合评价结论（附评分表）

项目决策、管理、绩效全过程均科学合理，保证预期目标顺利完成，年度重点部门预算项目自评得分94分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.项目目标（满分5分）

目标明确，内容细化，自评得5分。

决策过程(满分10分）

项目符合发展规划和部门年度工作计划，决策过程完备，自评得10分。

（二）项目管理情况

1.资金管理（满分10分）

资金分配和使用充分结合建设内容，严格按照要求公正公开合规使用资金。自评得10分。

组织实施（满分5分）

严格按照项目进度计划开展组织实施工作，自评分5分。

（三）项目绩效

1.项目产出（满分20分）

（1）产出数量：

开展信息综合平台使用情况调研，包括意见建议、使用人次数等，预期指标≥5次，实际完成12次，满足要求数量，达到绩效目标。预期安装70台办公终端安全软件，实际完成70台；按月巡检、日常运维和其它保障工作（HW防守），正按预期计划开展或完成，其中按月巡检截至目前预期完成7次，实际完成7次，日常运维截至目前预期完成3次，实际完成5次，其它保障工作截至目前预期完成1次，实际完成1次；其余三项服务受限于资源申请进度影响暂未完成。部分满足要求数量，达到部分绩效目标。自评得2分。

（2）产出质量：

预期目标通信系统故障率（故障次数占使用次数的比例）≤5%，实际为0，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。预期被网络安全攻击成功率（被攻击成功次数占被攻击总次数的比例）≤1%，实际为0.03%，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业一流水平。自评得5分。

（3）产出时效：

预期目标为信息系统所有软件更新时限（发布到更新时间）≤30天，实际完成为应用系统验证通过后即时更新，一周不少于一次，达到绩效目标。预期目标为所有安全系统建设按项目计划进行建设，实际完成为省国资委自身网络安全建设、双方协商服务（含每月巡检、日常运维等）两项按计划完成，其余三项受限于资源申请进度影响暂未完成，部分达到绩效目标。自评得2分。

（4）产出成本：

项目财政预算为235万元，实际支付234.8万元，达到绩效目标控制，自评得5分。

2.项目效益（满分40分）

（1）社会效益指标

信息综合平台已作为省国资委工作平台，月使用率达到100%，提高了委内各业务处室业务效率。安全建设服务已为省国资委工作平台、办公终端有效提供安全防护，安全防护率达到99.97%，有效保障省国资委办公安全。自评得20分。

（2）可持续影响指标

信息系统处于长期运行的状态，使用寿命超过5年。安全建设服务处于长期有效运行的状态。自评得20分。

3.服务对象满意度（满分10分）

通过与处室沟通交流，了解到服务对象对该项目的满意程度达到97.5%，达到95%年度目标，自评得10分。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表