2017年1-9月省属监管企业生产经营及财务状况简报
一、营业收入稳步增长，多数企业实现增收
截至9月底，24户企业实现营业收入1754.6亿元，同比增长6.63%，累计环比增长13.9%，增幅较前期有所收窄。24户企业中有17户企业收入实现同比增长，10户企业收入增幅超过10%，锦弘集团、川煤集团、川商集团3户企业增幅超过50%；盐业公司、化工控股、铁投集团和川旅集团降幅超过10%，拉低了省属企业收入增长幅度。从增减额度上看，能投集团、商投集团同比增收超过50亿元，交投集团、川煤集团同比增收额都超过30亿元，4户企业共计同比增收199亿元，是整体24户企业共计增收额度的1.83倍；铁投集团收入同比减少63亿元，华西集团收入同比减少23亿元，盐业公司、化工控股、川旅集团、广电网络等7户企业收入同比出现不同程度下降。
1-9月份，21户（3户未纳入预算）省属企业收入预算累计完成83.9%。
二、提质增效出成绩，成本费用利润率持续提升
1-9月份，24户省属企业成本费用同比增长5.7%，低于收于增长幅度0.9个百分点，其中成本同比增长6.45%，三项费用同比增长4.9%。川煤集团、矿业集团、锦弘集团等10户企业收入增幅度高于成本费用增幅，华西集团、铁投集团、川投集团、川商投集团和出版集团5户企业基本保持同幅度增减；盐业公司、化工控股、川旅集团收入同比降幅超过成本费用降幅，航空集团、峨影集团、歌舞剧院等4户企业成本费用增幅高于收入增幅。
1-9月份24户省属企业平均成本费用利润率4.55%，环比增速持续提升，较去年同期（同口径）提高0.6个百分点。国资经营公司、锦弘集团、川煤集团等9户企业成本费用率同比上升，铁投集团、川商投集团、有色科技等6户企业小幅下滑，川航集团、盐业公司、能投集团等5户企业出现两位数下滑。结合利润增长情况看，24户省属企业成本费用利润率同比持续提升，整体提质增效工作成效显露。
三、整体效益大幅提升，重点企业扭亏增盈
1-9月份实现利润79.3亿元，扣除去年能投集团去年重组事项等非经常性因素影响后，同比增长23.3%。有12户企业利润同比增长，川煤集团、机场集团、国资经营等5户企业利润增幅翻番，其中机场集团实现大幅增盈，川煤集团、川旅集团、国资经营公司、富润集团实现扭亏增盈。矿投集团、锦弘集团同比减亏，盐业总公司、广电网络和省歌舞剧院同比出现大幅下滑，甚至亏损。从增减额上看，川煤集团、交投集团和机场集团同比增加盈利24.5亿元，川煤集团因煤炭价格回升，降本提效，大幅减亏实现盈利；机场集团受益于航空主业生产量增加以及航空主业收费政策改革，大幅翻倍增利；交投集团因高速公路板块的经营增长，大额度增利。从利润来源上看，非经常性收益占利润比重为84.6%，达67.1亿元，主要来自川投集团和能投集团。
四、资产规模稳步提升，投资、产值快速增长
1-9月份，省属企业资产总额9316.7亿元，同比增长11.06%，有20户企业资产规模同比出现增长，其中机场集团、川旅集团、国资经营公司、川商投集团、出版集团等6户企业增速超过20%；化工控股、有色科技、盐业公司等4户企业同比下降超5%。24户省属企业中，交投集团、铁投集团和能投集团资产总额超千亿元，分别达到3047亿元、2520亿元和1085亿元；川投集团资产总额超500亿元，川煤集团、华西集团资产总额超400亿元，均保持了较高增长速度。
1-9月份，24户省属企业累计完成固定资产投资474亿元，同比增长51.25%，累计环比增长5.8%。从投资额上看，铁投集团投资超300亿元，机场集团、能投集团、交投集团和广电网络4户企业投资过10亿元，川投集团、川煤集团、机场集团等9户企业固定资产投资同比出现不同程度减少。
1-9月份，24户省属企业实现产值238.3亿元，同比增长63.24%，12户企业产值同比增长，铁投集团、川煤集团等5户企业总产值同比出现翻倍增长，华西集团、交投集团、化工控股3户企业产值同比出现下滑。
五、当前需要关注的事项
（一）主要运营指标表现趋好，稳增长势头良好。1-9月份，省属企业稳增长态势持续趋好，反映出省属企业调整产业结构、推行全面预算管理，细化量化经营目标显现初步成效。
从盈利能力指标上看：净资产收益率（不含少数股东权益）1.8%，较去年同期（可比口径）增加0.5个百分点；收入利润率4.5%，较去年同期增加0.6个百分点；成本费用利润率4.55%，较去年同期增加0.7个百分点；百元收入支付的成本费用99.4元，较去年同期100.2元，下降0.8元；非经常性收益占利润比重84.6%，较去年同期107.5%下降22.9个百分点。从资产质量和风险指标上看：总资产周转率0.2次，流动资产周转率0.67次，存货周转率2.78次，同比均基本持平。截止9月末，24户企业应收账款累计303.3亿元，同比增加9.2%；存货累计574亿元，同比增加4.3%，较年初增加10.4%，其中：铁投、能投公司和华西集团较同期净增额较大。从指标上看，资产规模大幅增长，周转率指标发展稳定，提高货款回收率、降库存压力增大，经营风险应引起足够的重视。
（二）债务风险累积较高，银行借款快速增长。截止9月末，省属企业资产负债率66.7%，较去年同期降低1.15个百分点，化工控股、川煤集团、锦弘集团、华西集团等10户企业资产负债率超70%，其中7户企业超80%。同期，企业债务规模6214亿元，同比增幅9.2%，其中带息负债总额4233亿元，占比68.1%，同比增加36亿元，增长0.9%，带息负债中银行借款3701亿元，同比增加432亿元，增幅13.2%，同比增速有所回落，仍呈快速增长势头。铁投集团、交投集团、能投集团借款规模同比增加较大，除化工控股、川煤集团、航空集团和峨影集团同比略有下降外，其他借款企业都出现不同程度增加，部分高负债率企业同比仍呈上升趋势，去杠杆任务艰巨、时间紧迫。
（三）关注“两金”增量，明确压降任务。1-9月份“两金”存量超预算值，较同期增加49亿元，同比增长5.9%，其中应收账款增加25亿元，同比增加9.2%；存货增加24亿元，同比增加4.3%。其中：能投集团、交投集团较同期净增额较大，占比95%。对“两金”存量和增量，四季度要明确压降目标，有针对性地开展债务清理和债务整合，加快资金周转，降低资产负债率；整合、盘活企业存量资产，减少无效占用，提高存量资产的利用水平，改善企业经营环境。
（四）重点项目投资进度滞后，增速偏低。截止9月末，省属企业固定资产投资额完成预算的50.8%，多数企业投资预算进度未过半，部分重点项目投资进度严重滞后，影响了目标任务的完成和落实。如能投集团、铁投集团、交投集团、机场集团等企业重点项目未能按预算完成，影响了投资进度，制约了企业后续发展，对经济发展拉动效能减弱。各省属各企业应加大项目管控力度，控制预算投入，为稳增长打下坚实基础。
责任编辑：
白婉苹
扫一扫在手机打开当前页
微信
微博
客户端
头条号
